شماره پنجم فراصنعت فاوا

تحليل تکنيکال و نرم افزارهای آن در تـالار شيشه ای

تحليل تکنيکال
نوشته شده توسط admin

samadi

بهزاد صمدی (تحلیلگر و مدرس کارگزاری اقتصاد بیدار)

تحلیل تکنیکال، روشی برای پیش‌بینی قیمت‌ها در بازار از طریق مطالعه وضعیت گذشته بازار است.

در این تحلیل از طریق بررسی تغییرات و نوسان‌های قیمت‌ها و حجم معاملات و عرضه و تقاضا می‌توان وضعیت قیمت‌ها در آینده را پیش‌بینی کرد. این روش تحلیل در بازار ارزهای خارجی، بازارهای بورس اوراق بهادار و بازار طلا و دیگر فلزات گران‌بها کاربرد گسترده‌ای دارد.

این نوع تحلیل با استفاده از «مطالعه رفتار و حرکات قیمت و حجم سهام در گذشته و تعیین قیمت و روند آینده سهم» صورت می‌پذیرد، تغییرات قیمت سهم با استفاده از پیشینه تاریخی و نمودار توسط تحلیل‌گر تکنیکی مورد تجزیه‌وتحلیل قرار می‌گیرد.

تحلیل تکنیکی (فنی)، با آزمون قیمت‌های گذشته و حجم مبادلات حرکت‌های آینده، قیمت را پیش‌بینی می‌کند. اساس این تحلیل‌ها بر استفاده از نمودار و رابطه‌های ریاضی و هندسی متمرکز است تا بدین گونه روندهای کوچک و بزرگ به‌دست آید. در این راستا فرصت‌های خرید یا فروش از راه برآورد محدوده نوسانات بازار مشخص می‌شود

نرم‌افزار تحلیل تکنیکال معاملات بر خط
این نرم‌افزارها، نرم‌افزارهایی هستند که فرآیندهای رسم نمودار، تحلیل و گزارش‌گیری را به‌صورت خودکار انجام می‌دهند و به تحلیلگر فنی در بازبینی‌ها و پیش‌بینی بازار سهام کمک می‌کنند. امروزه تحلیل تکنیکال هم از جنبه کاربردی و هم از جنبه شناخت عمومی بسیار گسترده شده است، به‌طوری‌که طیف بزرگی از بانک‌ها و مؤسسات مالی، شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران کوچک و بزرگ از آن برای پیش‌بینی و پیاده‌سازی تصمیمات سرمایه‌گذاری استفاده می‌کنند.

ویژگی‌هایی یک نرم‌افزار تحلیل تکنیکال مناسب
نمودار قیمت کلیه شرکت‌های فعال در بورس و فرابورس ایران از ابتدا تاکنون را در برداشته. همچنین باید نمودار کلیه شاخص‌های بورس را داشته باشد.

البته وجود نمودار قیمت‌های جهانی طلا و ارز نیز در این نرم‌افزار ضروری است و باید توجه کرد که برای یک تحلیل مناسب، نرم‌افزار نیاز به مجموعه کامل اندیکاتورهای تحلیل تکنیکی (…,RSI, MACD, MFI, EMA) دارد.

همچنین نرم‌افزار تحلیل تکنیکال مناسب باید امکان رسم انواع خط و شکل بر روی نمودارهای فیبوناچی، گن، کانال‌ها و بادبزن‌ها را داشته باشد. اندیکاتورهای پیش‌بینی‌کننده و هدایت‌کننده داشته باشد و امکان مشاهده نمای کلی بازار را به تحلیلگر بدهد. امکان ساخت گروه‌های مختلف از نمادهای دلخواه و امکان ارسال سفارش از کلیه بخش‌های نرم‌افزار را داشته باشد.

انواع نرم‌افزارهای موجود در بازار ایران
۱نرم‌افزار تحلیل تکنیکال (AmiBroker)
نرم‌افزار AmiBroker یکی از بهترین ابزارهای نرم‌افزاری در حوزه تحلیل است که از محبوبیت ویژه‌ای در میان تحلیلگران بازار سرمایه برخوردار است. از مزایای این نرم‌افزار می‌توان به کاربرپسند بودن، نمودارهای متنوع گرافیکی، کاربری آسان، قابلیت نوشتن اکسپرت‌ها و فرمول‌های مختلف و پیشرفته، استفاده بسیار کم از منابع پردازنده دستگاه به هنگام تحلیل اشاره کرد. هرچند فراگیری نرم‌افزار هیچ‌گاه نمی‌تواند جایگزین دانش و مهارت تحلیل تکنیکال شود اما به‌عنوان ابزاری مناسب جهت سرعت و دقت بخشیدن به تحلیل‌ها الزامی است.

ده ویژگی این نرم‌افزار
۱نمودار سازی قدرتمند: با کمک AmiBroker می‌توانید نمودارهای لحظه‌ای، دقیقه‌ای، ساعتی، روزانه، هفتگی، ماهانه و سالانه قیمت اقلام موردنظر خود را در قالب انواع و اقسام نمودارهای رایج ثبت، مطالعه و بررسی کنید. علاوه بر این و با استفاده از چارت‌های Built-in و ابزارهای ترسیم نمودار، بیشترین تنوع در نمایش گرافیکی اطلاعات را در اختیار خواهید داشت.

۲به‌روزرسانی خودکار بانک داده‌ای: با استفاده از انواع مراکز منتشرکننده داده‌های بازارهای سرمایه می‌توانید به‌صورت خودکار بانک داده‌ای خود را به‌صورت چندگانه به‌روز و مقایسه کنید.

۳ایجاد فرمول‌ها: با کمک AmiBroker (AFL) می‌توانید مانند یک معامله‌گر حرفه‌، فرمول‌ها و سیستم‌های معامله‌ خاص خود را ایجاد و مستقر کنید.
۴ایجاد شاخص‌ها: با کمک گراف‌ها و نمودارهای تصویری و ابزارهای مقیاس‌سازی و گریدبندی، هر شاخصی را که می‌خواهید ایجاد و به‌روز کنید
۵پویش بازار و اعمال قوانین معامله: پنجره تجزیه‌وتحلیل خودکار این نرم‌افزار به کاربر کمک می‌کند تا بانک داده‌ای اقلام سرمایه‌ای موردنظر خود را به‌صورت خودکار اسکن (پویش) نماید و قوانین خریدوفروش موردنظرتان را اعمال کند.
۶مدیریت سبد سرمایه: گزینه مدیریت پورتفوی AmiBroker به کاربر کمک می‌کند تا سرمایه‌گذاری‌های فعلی خود را ردیابی کند و سود تعلق‌گرفته، موجودی سرمایه و نقد، دریافت و پرداخت و کمیسیون‌های پرداخت شده را برای هرکدام از اقلام سرمایه‌ای و در کل سبد مدیریت کنید.
۷اتصال به پست الکترونیک: همیشهپشت میز کار و رایانه خود نیستید؟ مشکلی نیست، AmiBroker بااتصال به درگاه پست الکترونیک شما، به‌صورت لحظه‌ای نوسانات و تغییرات مدنظر شما را بر تلفن همراه شما ایمیل می‌کند تا هیچ فرصتی را از دست ندهید.
۸مدیریت حساب‌ها: نرم‌افزار AmiBroker می‌تواند به حسابدار شخصی هر تحلیلگر و معامله‌گری تبدیل شود. دسترسی آنی به اطلاعات تمامی معاملات، حساب‌های بانکی مختلف، طرف حساب‌های شما و محاسبه سود و زیان همواره امکان‌پذیر است.
۹توسعه دانش و مهارت‌ها: با کمک AmiBroker نه‌تنها تحلیل و معامله می‌کنید، بلکه بیشتر و بیشتر می‌آموزید. با استفاده از گزینه Guru Advisor وضعیت‌های مختلف بازار را بررسی می‌نمایید و از گزینه پیکان‌های خریدوفروش اتوماتیک بر نمودارها حوزه دانش تحلیلی خود را توسعه دهید.
۱۰کاربری آسان و ساده: با در نظر گرفتن طبیعت نیاز به مشاهده هم‌زمان نمودارها و اطلاعات مختلف جهت تحلیل بهتر و دقیق‌تر، نرم‌افزار AmiBroker بر اساس یک طراحی ارگونومیک و چشم‌نواز هر میزان اطلاعات را که نیاز داشته باشید به‌سرعت و باظرافت در اختیارتان قرار می‌دهد.

نرم‌افزار Meta stock
دیگر نرم‌افزار مورداستفاده تحلیلگران تکنیکال در بازار سرمایه، نرم‌افزار Meta Stock است که به‌عنوان قوی‌ترین نرم‌افزار تحلیل تکنیکال و مدیریت سبد سهام شناخته می‌شود. این نرم‌افزار دارای انواع ابزارهای تکنیکی و قابلیت استفاده بر فایل‌های Excel و Text را داراست.

نرم‌افزار تحلیل تکنیکال پایلوت رسا
این نرم‌افزار یکی از برترین نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال موجود در ایران بوده که به‌منظور دسترسی و استفاده علمی و تحلیلی سهام‌داران، مشاوران بورس، آموزشگاه‌ها و کارگزاران در بورس اوراق بهادار تهران به آخرین قیمت‌ها و اطلاعات بازار طراحی شده است. این پلتفرم شامل کلیه وسایل و نرم‌افزارهای تحلیلی جهت انواع تحلیل هم‌چون تحلیل‌های تکنیکی و بنیادی بوده و در نوع خود یکی از کم‌نظیرترین نرم‌افزارهای ارائه‌شده جهت تحلیل بازار بورس ایران است. در حال حاضر امکان نصب این نرم‌افزار به‌صورت رایگان میسر است.

داینامیک تریدر
این نرم‌افزار، یکی از نرم‌افزارهای بسیار کاربردی و جالب توجه است که توسط گروه تحلیل داینامیک تریدر با مدیریت آقای رابرت ماینر طراحی و ارائه شده است. در این نرم‌افزار، ابزارهایی گنجانده شده است. گفتنی است این نرم افزار حتی قادر است به‌صورت آنلاین مانند متاتریدر کار کند. برای توضیح مزایای این نرم‌افزار، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
محیطی با گرافیک بسیار بالا، مناسب برای الیوت کاران به دلیل سهولت لیبل‌گذاری، قابلیت بالا در تحلیل زمانی، امکان حذف خطوطی که موردنیاز نیست مانند برخی از نسبت‌های فیبوناچی، نشان دادن پیوست‌های روزانه به‌صورت خودکار، تحلیل زمانی خودکار و ارائه گزارش، کامل بودن ابزار پیچفورک، دسته‌بندی کندل‌های روزانه با رنگ‌بندی مشخص

سامانه معاملاتی «مفید تریدر» ۵
این نرم‌افزار، نسخه بومی شده نرم‌افزار «متاتریدر ۵» است که توسط شرکت کارگزاری مفید و تحت لیسانس و پشتیبانی شرکت MetaQuates به بازار سرمایه ایران معرفی شده است. این سامانه یکی از باسابقه‌ترین، کاربردی‌ترین و محبوب‌ترین سامانه‌های معاملاتی در سراسر جهان به‌شمار می‌رود.

تا حدی که بسیاری از کارگزاران مطرح بازارهای سهام و کالا در سراسر جهان در کنار پلتفرم‌های اختصاصی خود ناچار به ارائه پلتفرم متاتریدر شده‌اند. ازجمله این کارگزاران می‌توان به ODL انگلستان، ACM سوئیس، بانک سرمایه‌گذاری وارن‌گلدبانک (Varengold Bank) آلمان و ده‌ها کارگزار نام‌آشنای دیگر اشاره کرد.

مزایای متاتریدر ۵:
دسترسی به گسترده‌ترین مجموعه قیمت‌های بازارهای داخلی و جهانی
ارسال انواع سفارش‌های خریدوفروش به‌صورت مستقیم و شرطی
نمایش عمق بازار و اطلاعات صف‌های عرضه و تقاضا
مشاهده موقعیت‌های معاملاتی، سابقه سفارش‌ها و نمایش پرتفوی
نمایش انواع نمودارها به همراه سابقه تاریخی قیمت نمادها تا ۱۱ سال
امکان تمرین و آزمایش استراتژی‌های معاملاتی در حساب‌های مجاز
نمایش اطلاعات لحظه‌ای و نمودارهای تاریخی نمادهای آتی سکه
نمایش زنده قیمت‌های جهانی طلا، نفت خام، فلزات اساسی
دریافت پیغام‌های ناظر بازار، سیستم کدال و اخبار مالی و اقتصادی
دریافت گزارش‌های تحلیلی روزانه و هفتگی و پیام‌های اختصاصی
مجهز به مجموعه کامل ابزارهای تحلیل تکنیکال

ره‌آورد نوین ۳
ره‌آورد نوین ۳ جامع‌ترین نرم‌افزار بازار سرمایه ایران است. این نرم‌افزار از اولین‌بار که در سال ۱۳۷۸ عرضه شد به‌علت داشتن بانک اطلاعاتی گسترده و ابزارهای پیشرفته همواره انتخاب اول فعالان حقیقی و حقوقی بازار سرمایه بوده است.

ویژگی‌های نرم‌افزار ره‌آورد نوین
نمودار قیمت تمامی شرکت‌های فعال در بورس و فرابورس از ابتدا تاکنون
نمودار ارزش تمام شاخص‌های بورس
نمودار قیمت‌های جهانی (طلا، مس، فولاد، روی، سرب، نفت و…)
امکان رسم انواع خط و شکل بر روی نمودار (فیبوناچی، گن، کانال‌ها و بادبزن‌ها و…)
مجموعه کامل اندیکاتورهای تحلیل تکنیکی
(RSI،MACD،MFI،EMA و… )
اندیکاتورهای پیش‌بینی‌کننده و هدایت‌کننده مثل ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud)
محاسبه قیمت تعدیلی سهم با هفت روش مختلف (ازجمله افزایش سرمایه، سود نقدی) به انتخاب کاربر

نرم‌افزار Advance GET
نرم‌افزار ادونسدگت (Advanced GET) ازجمله نرم‌افزارهای شمارنده امواج است که از مزایای زیادی برخوردار است. در این نرم افزار امواج به‌صورت خودکار و با تشخیص خود نرم‌افزار با شماره‌های ۱ تا ۵ شماره‌گذاری می‌شوند.

ضمن اینکه پارامترهای ویژه‌ای چون PTI، Elliott Triger، شماره‌گذاری‌های مختلف، JTI، خطوط گن، چنگال‌های آندروز و غیره این نرم‌افزار را از دیگر نرم‌افزارها متمایز می‌سازد. به‌خصوص PTI که تشکیل امواج ۵ کامل و شکست‌خورده را در موج چهارم مشخص می‌سازد؛ ویژگی منحصربه‌فردی که در هیچ نرم‌افزاری غیر از ادونسدگت نیافته‌ایم.

درباره نویسنده

admin

دیدگاهتان را بنویسید